贵州省六盘水市盘县第一中学2016年度部门决算及“三公”经费决算公开说明

贵州省六盘水市盘县第一中学2016年度部门决算

一、贵州省六盘水市盘县第一中学概况
（一）主要职能
1、实施高中学历教育，促进基础教育发展及相关教育服务。
2、全面实施科教兴校战略，不断深化教育改革，努力推进教育创新，取得了初步成果；
3、在高中教育改革和发展上，注重以建设示范性高中为目标，不断加强教育基础建设，改善办学条件，提高教学质量，促进全县普通高中乃至整个基础教育的快速发展；
4、加快整合教育资源，不断扩大高中办学规模；
5、开放的培养方式观，在教育力量的组合方面，除发挥学校的主要职能外，还建立了学校教育、家庭教育和社会教育三者的协调制度，形成有机的教育合力。
6、盘县第一中学预算单位构成：我校为财政全额补助事业单位，是一所完全高中学校，人员经费由财政全额负担。
7、盘县第一中学人员构成：根据盘编办发【2013】107号文件内容，现编制人数为324名，其中专业技术岗位306名（教师302名，教学辅助人员2名，校医2名），管理岗位6名（职员2名，宿舍管理人员2名，食堂管理人员2名），工勤岗位12名（含聘用保安人员4名），在职人员全部都为事业编制，现在在职实有人数298名，退休人员68人。遗属补助人员11人。
8、资产构成情况：资产由固定资产、货币资金、其他应收款项构成。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设总务处、教科处、政教处、后勤服务中心、电教室、教务处、团委等处室。从预算单位构成看，贵州省六盘水市盘州市第一中学部门只有本级决算。
二、贵州省六盘水市盘州市第一中学2016年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省六盘水市盘州市第一中学2016年度部门决算情况说明
（一）贵州省六盘水市盘州市第一中学2016年度收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市盘州市第一中学2016年度收支决算总计  7，381.04万元，与2015年相比， 收入增加1，579.34万元，增长21.4%。主要原因是：2015年在职人员为294人，2016年在职人员为298人，同时主要原因是晋岗调资增幅较大。
（二）贵州省六盘水市盘州市第一中学2016年度收入决算情况说明
本年收入合计7，266.39万元，其中：财政拨款收入5，087.78万元，占70.02%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1，040万元，占14.31%；经营收入0万元，占0 %；附属单位缴款0万元，占0%； 其他收入1，138.61万元，占15.67%。
（三）贵州省六盘水市盘县第一中学2016年度支出决算情况说明
本年支出合计7,381.04万元，其中：基本支出3,602.09万元，占48.8%；项目支出3,778.95万元，占51.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省六盘水市盘州市第一中学2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市盘州市第一中学2016年度财政拨款收支决算总计5，087.78万元。与2015年相比，增加1，033.19万元，增长20.31%。主要原因是：2015年在职人员为294人，2016年在职人员为298人，同时主要原因是晋岗调资增幅较大。
（五）贵州省六盘水市盘县第一中学2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况    
贵州省六盘水市盘州市第一中学2016年度一般公共预算财政拨款支出5，087.78万元，占本年支出合计的68.93%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加933.48万元，增长18.35%。主要原因是：2016年国助金及精准扶贫资金及办公费等增加，2015年在职人员为294人，2016年在职人员为298人，同时主要原因是晋岗调资增幅较大。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省六盘水市盘州市第一中学2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：财政拨款支出5，087.78万元，其中：一般公共预算财政拨款：205教育支出4，866.67万元，占95.65%，210社会保障和就业支出38.51万元，占0.76%，210医疗卫生与计划生育支出182.59万元，占3.59%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省六盘水市盘州市第一中学2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为5，087.78万元，支出决算为5，087.78万元，完成当年预算的100%。其中：
 (1)社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）当年预算为7.68万元，支出决算为7.68万元，完成当年预算的100%。
   (2)社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）当年预算为9.25万元，支出决算为9.25万元，完成当年预算的100%。
(3)社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）当年预算为21.58万元，支出决算为21.58万元，完成当年预算的100%。
   (4) 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）当年预算为182.59万元，支出决算为182.59万元，完成当年预算的100%。
（5）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）当年预算为4，434.02万元，支出决算为4，434.02万元，完成当年预算的100%。
（6）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）当年预算为341.41万元，支出决算为341.41万元，完成当年预算的100%。
（7）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）当年预算为91.24万元，支出决算为91.24万元，完成当年预算的100%。
（六）贵州省六盘水市盘县第一中学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省六盘水市盘县第一中学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,602.09万元，其中：人员经费3，572.09万元，主要包括基本工资940.04万元、津贴补贴208.95万元、奖金93.54万元；其他社会保障缴费221.1万元；绩效工资785.94万元；其他工资福利支出17.25万元；退休费527.79万元；抚恤金3.48万元；生活补助70.77万元；奖励金我43.08万元；住房公积金212.4万元；购房补贴447.74万元；公用经费30万元，办公费30万元。
（七）贵州省六盘水市盘县第一中学2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.06万元 ，比上年增0.49万元，增长10.6%，原因是2016年上半年公务用车运行维护费由本校开支，下半年由盘县宏财公司支付由此所产生的费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，公务用车运行维护费支出0.76万元，占15%，比上年增加0.76 万元，增长100%，原因是2016年上半年公务用车运行维护费由本校开支，下半年由盘县宏财公司支付由此所产生的费用；公务接待费支出4.3万元，占85%，比上年减少0.27万元，降低5.91 %，原因是严格按照上级要求，遵循能节约就节约的原则，压缩开支。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省六盘水市盘县第一中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
（2）公务用车购置及运行维护费0.76万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.76万元。主要用于车辆过路费、燃油费及维修费。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费4.3万元。具体是：
国内公务接待支出4.3万元，主要用于车辆过路费、燃油费及维修费等。贵州省六盘水市盘县第一中学2016年国内公务接待156批次，960人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省六盘水市盘县第一中学2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体情况如下：
XX科目（类）XX科目（款）XX科目（项）财政拨款支出 万元，主要是用于  。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2016年贵州省六盘水市盘州市第一中学机关运行经费支出7，381.04万元，比2015年增加1，579.34万元，增加21.4%，主要原因是2015年在职人员为294人，2016年在职人员为298人，同时主要原因是晋岗调资增幅较大。
2、政府采购支出情况。
2016年贵州省六盘水市盘县第一中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，贵州省六盘水市盘县第一中学共有车辆1辆，其中， 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
（2）绩效评价工作取得的成效
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指盘县第一中学高中教育的基本支出。
（十八）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学农村中小学校舍建设（项）：指部门建设校园设施的项目支出。
（十九）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指部门购置教学设施的项目支出。
（二十）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指部门在教育过程中所发生的项目支出。。
（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指部门教职工交失业保险的基本支出。
（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指部门教职工交工伤保险的基本支出。
（二十三）社会保障和就业支出（类）财政对保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指部门教职工交生育保险的基本支出。
（二十四）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指部门教职工交事业单位医疗的基本支出。

    附表：贵州省六盘水市盘州市第一中学2016年部门决算公开表.xls