贵州省六盘水市盘县保基乡中心校2016年度部门决算

贵州省六盘水市盘县保基乡中心校2016年度部门决算

一、贵州省六盘水市盘县保基乡中心校概况

（一）主要职能

1、积极配合乡人民政府制定初中教育、小学教育、学前教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
        2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合乡人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入托入学，严格控制辍学，推进普及十五年教育。
       3、指导、管理、检查、评价基层初中、小学、幼儿园的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
       4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
      5、负责抓好学前教育工作，逐步普及幼儿学前一年入园率，逐年提高幼儿学前三年入园率。
      6、协助上级教育主管部门做好基层中小学校长、幼儿园长的考核上报工作，负责教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
    7、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。负责中心校及各中小学、幼儿园等后勤财务工作。
  （二）机构设置及部门决算单位构成

贵州省六盘水市盘县保基乡中心校内设3个科室，下属 7所学校。从预算单位构成看，贵州省六盘水市盘县保基乡中心校属于二级预算单位决算。

二、贵州省六盘水市盘县保基乡中心校2016年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省六盘水市盘县保基乡中心校2016年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省六盘水市盘县保基乡中心校2016年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省六盘水市盘县保基乡中心校2016年度收支决算总计1,726.03万元，与2015年相比，增加359.43万元，增长0.21%。主要原因是：2016年调基本工资、教育局划拨保基中学运动场工程款，中心小学、格所小学工程款。   
　　（二）贵州省六盘水市盘县保基乡中心校2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1,726.03万元，其中：财政拨款收入1,628.05万元，占94.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入97.98万元，占5.68%。

（三）贵州省六盘水市盘县保基乡中心校2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1,696.03万元，其中：基本支出993.19万元，占58.56%；项目支出702.84万元，占41.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省六盘水市盘县保基乡中心校2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市盘县保基乡中心校2016年度财政拨款收支决算总计1,628.05万元。与2015年相比，增加261.45万元，增长16.06%。主要原因是：2016年调整基本工资、教育局拨中学运动场、中心小学、格所小学工程款  。

（五）贵州省六盘水市盘县保基乡中心校2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市盘县保基乡中心校2016年度一般公共预算财政拨款支出1,598.05万元，占本年支出合计的94.22%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加318.45万元，增长19.93%。主要原因是：2016年调整基本工资、教育局拨中学运动场、中心小学、格所小学工程款。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市盘县保基乡中心校2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）支出 1535.33万元，占 96.07%；社会保障和就业支出（类）支出13.72万元，占0.86%；医疗卫与计划生育支出（类）支出48.98万元，占3.07 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市盘县保基乡中心校2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1598.05万元，支出决算为1598.05 万元，完成当年预算的100 %。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。当年预算为133.17 万元，支出决算为133.17 万元，完成当年预算的 100%。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。当年预算为778.50 万元，支出决算为778.50 万元，完成当年预算的100 %。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。当年预算为613.78 万元，支出决算为613.78 万元，完成当年预算的100 %。

（4）教育支出（类）其他教育教育支出（款）其他教育（项）。当年预算为9.88 万元，支出决算为9.88 万元，（属于大学生精准扶贫资金）。完成当年预算的100 %。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对失业保全基金的补助（项）。当年预算为8.48万元，支出决算为8.48万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为2.62万元，支出决算为2.62万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（7）社会保障和就业支出（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。当年预算为2.62万元，支出决算为2.62万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。当年预算为48.98万元，支出决算为48.98万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（六）贵州省六盘水市盘县保基乡中心校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市盘县保基乡中心校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出993.19万元，其中：人员经费981.7万元，主要包括基本工资295.81万元、津贴补贴191.41万元、离退休费31.95万元；绩效工资79.57万元万元、抚恤金3.07万元、生活补助2.60万元、助学金0.11万元、奖励金78.50万元、住房公积金62.38万元、购房补贴138.15万元、物业服务补贴5.32万元、其他对个人和家庭的补助支出8.23万元；公用经费11.49万元，主要包括办公费6万元、水电费2万元、差旅费3.49万元。

（七）贵州省六盘水市盘县保基乡中心校2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.1万元，比上年增加0.1万元，增长3.33%，增加原因是幸福校园督查、教育局组织的安全检查、财务工作检查增加，减少原因是没有公务用车运行维护费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，0%，增加原因是没有公务用车运行维护费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省六盘水市盘县保基乡中心校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于  等。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费3.1万元。具体是：

国内公务接待支出3.1万元，主要是幸福校园督查、教育局组织的安全检查、财务工作检查等。贵州省六盘水市盘县保基乡中心校2016年国内公务接待136批次，860人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市盘县保基乡中心校2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

XX科目（类）XX科目（款）XX科目（项）财政拨款支出 万元，主要是用于  。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省六盘水市盘县保基乡中心校机关运行经费支出0万元，比2015年降低0万元，0%，主要原因是  。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省六盘水市盘县保基乡中心校政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元，授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，贵州省六盘水市盘县保基乡中心校共有车辆2辆，其中， 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：  ）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

（2）绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）教育支出科目（类）普通教育科目（款）学前教育科目（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

（十八）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十九）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二十）教育支出科目（类）普通教育科目（款）高等教育科目（项）：指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二十一）教育支出科目（类）普通教育科目（款）其他普通教育支出（项）指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（二十二）教育支出科目（类）教育费附加安排的支出科目（款）农村中小学教学设施科目（项）：指教育附加费安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

（二十三）教育支出科目（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指除上述以外其他用于教育方面的支出。

（二十四）科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：指开展青少年科技活动的支出。

（二十五）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对失业保险基金的补助支出。

（二十六）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十七）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指财政对生育保险基金的补助支出。

（二十八）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  附表：盘州市保基乡中心校2016决算公示表.xls