贵州省六盘水市盘县盘关镇中心校2016年度部门决算

贵州省六盘水市盘县盘关镇中心校2016年度部门决算

一、贵州省六盘水市盘县盘关镇中心校概况

（一）主要职能

负责本镇辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务，其主要职能：
     1、配合镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及中学教育、小学教育、学前教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
     2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合镇人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入托入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育。
    3、指导、管理、检查、评价基层中、小学、幼儿园的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
    4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
    5、负责抓好学前教育工作，逐步普及幼儿学前一年入园率，逐年提高幼儿学前三年入园率。
    6、负责抓好本镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作。
    7、协助上级教育主管部门做好基层中、小学校长、幼儿园长的考核上报工作，负责教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
    8、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。负责中心校及各中、小学、幼儿园等后勤财务工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

1、本单位（部门）内设 0 个处室，一个核算单位，下属 15个单位。从预算单位构成看，贵州省六盘水市盘县盘关镇中心校部门决算包括：本级决算、所属15个单位的决算。

2、单位人员构成：盘县盘关镇中心校属于全额拨款事业单位，总编制数为533人，现有教职员工544人，普工及技工人员6人、专技人员538人、退休人员173人，初中在校学生数2707人，小学在校生数3707人。

3、资产构成情况：我校办公用房150平方米。多媒体教室38个，计算机教室3间，计算机12台，复印机一台，一体机10台。

二、贵州省六盘水市盘县盘关镇中心校2016年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省六盘水市盘县盘关镇中心校2016年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省六盘水市盘县盘关镇中心校2016年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省六盘水市盘县盘关镇中心校2016年度收支决算总计9,883.56万元，与2015年相比，增加5,686.03万元，增长135.46%。主要原因是：（1）、区划调整，两镇并成一镇；（2）、盘江中学运动场工程款；（3）、新两基仪器设备购置；（4）、2016年有人员工资调标。
　　（二）贵州省六盘水市盘县盘关镇中心校2016年度收入决算情况说明

本年收入合计9,883.56万元，其中：财政拨款收入9,163.23万元，占92.71%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入720.33万元，占7.29%。

（三）贵州省六盘水市盘县盘关镇中心校2016年度支出决算情况说明

本年支出合计9,851.99万元，其中：基本支出7,329.3万元，占74.39%；项目支出2,522.68万元，占25.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省六盘水市盘县盘关镇中心校2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市盘县盘关镇中心校2016年度财政拨款收支决算总计9,163.23万元。与2015年相比，增加5,042.43万元，增长122.37%。主要原因是：（1）、区划调整，两镇并成一镇；（2）、盘江中学运动场工程款；（3）、新两基仪器设备购置；（4）、2016年有人员工资调标。

（五）贵州省六盘水市盘县盘关镇中心校2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市盘县盘关镇中心校2016年度一般公共预算财政拨款支出9,135.62万元，占本年支出合计的92.73%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,014.83万元，增长121.7%。主要原因是：（1）、区划调整，两镇并成一镇；（2）、盘江中学运动场工程款；（3）、新两基仪器设备购置；（4）、2016年有人员工资调标。

 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市盘县盘关镇中心校2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）支出8715.45万元，占95.40%；社会保障和就业支出（类）支出69.18万元，占0.76% ； 医疗卫生与计划生育支出（类）支出350.99万元，占3.84%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市盘县盘关镇中心校2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为9135.62 万元，支出决算为9135.62万元，完成当年预算的100%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为905.56万元，支出决算为905.56万元，完成年初预算的100%。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为4617.19万元，支出决算为4617.19万元，完成年初预算的100%。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为3155.29万元，支出决算为3155.29万元，完成年初预算的100%。

（4）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初未预算37.41万元，支出决算为37.41万元。完成预算的100%。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为40.72万元，支出决算为40.72万元，完成年初预算的100% ；

（6）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为11.03万元，支出决算为11.03万元，完成年初预算的100% ；

（7）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为17.43万元，支出决算为17.43万元，完成年初预算的100% ；

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为350.99万元，支出决算为350.99万元，完成年初预算的100%。

（六）贵州省六盘水市盘县盘关镇中心校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市盘县盘关镇中心校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出7,329.3万元，其中：人员经费7,185.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费143.42万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省六盘水市盘县盘关镇中心校2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.48万元，比上年减少0.68万元，降低13.25%，减少原因是公务接待次数减少，公务车上交，无汽车运行费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少1.75万元，降低100%，减少原因是2016年公务车辆上交，没有产生汽车运行费；公务接待费支出4.48万元，占100%，比上年增加1.06万元，增长31.06%，增加原因是2015年的公务接待费是指原盘江镇中心校一家的，而2016年是区划调整后，两镇并成一个单位构成的。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省六盘水市盘县盘关镇中心校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。

（3）公务接待费4.48万元。具体是：

国内公务接待支出4.48万元，主要是 盘关镇中心校及所属学校接待上级部门各类检查等。贵州省六盘水市盘县盘关镇中心校2016年国内公务接待115批次，740人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市盘县盘关镇中心校2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省六盘水市盘县盘关镇中心校机关运行经费支出0万元，比2015年降低0万元，0%。

 2、政府采购支出情况。

2016年贵州省六盘水市盘县盘关镇中心校政府采购支出总额107.85 万元，其中：政府采购货物支出 107.85万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元，授予中小企业合同金额107.85 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，贵州省六盘水市盘县盘关镇中心校共有车辆0辆，其中， 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：  ）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。项目绩效评价工作，中心校及学校年初制定方案，按方案执行。

（2）绩效评价工作提高了教职工的工作积极性，有利于提高教育教学质量。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

（十八）教育支出（类）普通教育（款）学校教育（项）：指反映各部门举办的学校教育支出。

（十九）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。

（二十）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（二十一）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二十五）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  附表：贵州省六盘水市盘县盘关镇中心校2016年部门决算公开表.xls